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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002067 诺安精选回报混合A 基金吧 档案 3.2630 3.4230 3.0930 3.2530 0.1700 5.50% 开放申购 0.15% 购买
2 026834 诺安精选回报混合C 基金吧 档案 3.2610 3.2610 3.0910 3.0910 0.1700 5.50% 开放申购 0.00% 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 0.6109 0.6109 0.5840 0.5840 0.0269 4.61% 开放申购 0.15% 购买
4 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.4856 2.4856 2.3765 2.3765 0.1091 4.59% 开放申购 0.15% 购买
5 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.4416 2.4416 2.3344 2.3344 0.1072 4.59% 开放申购 0.00% 购买
6 026385 中航甄选领航混合发起C 基金吧 档案 1.2187 1.2187 1.1669 1.1669 0.0518 4.44% 开放申购 0.00% 购买
7 026384 中航甄选领航混合发起A 基金吧 档案 1.2199 1.2199 1.1681 1.1681 0.0518 4.43% 开放申购 0.08% 购买
8 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 1.0950 1.0950 1.0507 1.0507 0.0443 4.22% 开放申购 0.15% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0094 1.0094 0.0426 4.22% 开放申购 0.00% 购买
10 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.9347 1.9347 1.8567 1.8567 0.0780 4.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 3.1620 5.4940 3.0500 5.2990 0.1120 3.67% 开放申购 0.15% 购买
2 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 3.1560 3.1560 3.0450 3.0450 0.1110 3.65% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.9235 1.9235 1.8570 1.8570 0.0665 3.58% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.8947 1.8947 1.8293 1.8293 0.0654 3.58% 开放申购 0.00% 购买
5 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.4145 1.4145 1.3680 1.3680 0.0465 3.40% 开放申购 0.15% 购买
6 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.2461 1.2461 1.2064 1.2064 0.0397 3.29% 开放申购 0.15% 购买
7 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.2248 1.2248 1.1858 1.1858 0.0390 3.29% 开放申购 0.00% 购买
8 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.9071 2.9071 2.8153 2.8153 0.0918 3.26% 开放申购 0.12% 购买
9 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.8778 2.8778 2.7870 2.7870 0.0908 3.26% 开放申购 0.00% 购买
10 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.2897 1.2897 1.2516 1.2516 0.0381 3.04% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002067 诺安精选回报混合A 基金吧 档案 3.2630 3.4230 3.0930 3.2530 0.1700 5.50% 开放申购 0.15% 购买
2 026834 诺安精选回报混合C 基金吧 档案 3.2610 3.2610 3.0910 3.0910 0.1700 5.50% 开放申购 0.00% 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 0.6109 0.6109 0.5840 0.5840 0.0269 4.61% 开放申购 0.15% 购买
4 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.4856 2.4856 2.3765 2.3765 0.1091 4.59% 开放申购 0.15% 购买
5 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.4416 2.4416 2.3344 2.3344 0.1072 4.59% 开放申购 0.00% 购买
6 026385 中航甄选领航混合发起C 基金吧 档案 1.2187 1.2187 1.1669 1.1669 0.0518 4.44% 开放申购 0.00% 购买
7 026384 中航甄选领航混合发起A 基金吧 档案 1.2199 1.2199 1.1681 1.1681 0.0518 4.43% 开放申购 0.08% 购买
8 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 1.0950 1.0950 1.0507 1.0507 0.0443 4.22% 开放申购 0.15% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0094 1.0094 0.0426 4.22% 开放申购 0.00% 购买
10 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.9347 1.9347 1.8567 1.8567 0.0780 4.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 1.0318 1.0318 1.0226 1.0226 0.0092 0.90% 开放申购 0.04% 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 1.0263 1.0263 1.0171 1.0171 0.0092 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0307 2.0307 2.0147 2.0147 0.0160 0.79% 开放申购 0.00% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0306 2.0306 2.0146 2.0146 0.0160 0.79% 开放申购 0.08% 购买
5 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.2359 1.2359 1.2305 1.2305 0.0054 0.44% 开放申购 0.08% 购买
6 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.2085 1.2085 0.0053 0.44% 开放申购 0.00% 购买
7 005892 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 0.8205 0.8205 0.8171 0.8171 0.0034 0.42% 暂停申购 0.06% 购买
8 005893 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.7667 0.7667 0.0032 0.42% 暂停申购 0.00% 购买
9 015583 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.1804 1.1804 0.0048 0.41% 开放申购 0.08% 购买
10 008791 招商安华债券A 基金吧 档案 1.2898 1.3226 1.2847 1.3175 0.0051 0.40% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159218 卫星ETF招商 基金吧 档案 2.0055 2.0055 1.9390 1.9390 0.0665 3.43% 场内交易 -- 购买
2 563230 卫星ETF富国 基金吧 档案 1.6444 1.6444 1.5900 1.5900 0.0544 3.42% 场内交易 -- 购买
3 563790 卫星ETF鹏华 基金吧 档案 1.2317 1.2317 1.1912 1.1912 0.0405 3.40% 场内交易 -- 购买
4 563380 航空航天ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 1.2434 1.2434 1.2027 1.2027 0.0407 3.38% 场内交易 -- 购买
5 159227 航空航天ETF华夏 基金吧 档案 1.3766 1.3766 1.3317 1.3317 0.0449 3.37% 场内交易 -- 购买
6 159241 航空航天ETF天弘 基金吧 档案 1.4086 1.4086 1.3629 1.3629 0.0457 3.35% 场内交易 -- 购买
7 159267 航天ETF华安 基金吧 档案 1.1732 1.1732 1.1352 1.1352 0.0380 3.35% 场内交易 -- 购买
8 159208 航空航天ETF万家 基金吧 档案 1.4181 1.4181 1.3722 1.3722 0.0459 3.34% 场内交易 -- 购买
9 563530 卫星ETF易方达 基金吧 档案 1.6385 1.6385 1.5859 1.5859 0.0526 3.32% 场内交易 -- 购买
10 025490 平安中证卫星产业指数A 基金吧 档案 1.3420 1.3420 1.2989 1.2989 0.0431 3.32% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1064 2.1064 2.0870 2.0870 0.0194 0.93% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0411 2.0411 2.0223 2.0223 0.0188 0.93% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1650 2.1650 2.1622 2.1622 0.0028 0.13% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1475 2.1475 2.1447 2.1447 0.0028 0.13% 限大额 0.00% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0364 1.0364 1.0385 1.0385 -0.0021 -0.20% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0359 1.0359 1.0381 1.0381 -0.0022 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0567 1.0567 -0.0047 -0.44% 开放申购 1.50% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1536 0.1536 0.1543 0.1543 -0.0007 -0.45% 开放申购 1.50% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7972 6.5872 4.8419 6.6319 -0.0447 -0.92% 限大额 0.15% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9017 0.9017 0.9156 0.9156 -0.0139 -1.52% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02% 开放申购 0.03% 购买
2 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
6 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 开放申购 0.50% 购买
7 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
8 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00% 开放申购 0.06% 购买
9 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
10 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.1232 6.1232 72.99% 129.26% 342.01% 438.78% 203.85% 79.14% 512.32% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.8361 2.8361 58.65% 74.62% 337.33% 430.31% 271.56% 60.61% 183.61% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7734 2.7734 58.41% 74.10% 334.77% 424.07% 264.92% 60.28% 177.34% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0899 3.0899 62.28% 95.00% 313.70% 294.57% 177.15% 73.77% 208.99% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.0294 3.0294 62.04% 94.52% 311.88% 291.80% 174.08% 73.44% 64.97% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.0182 5.0182 37.16% 44.92% 311.77% -- -- 32.77% 401.82% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1466 2.1466 64.52% 86.86% 309.81% 288.31% 189.89% 69.92% 114.66% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.9715 4.9715 36.95% 44.49% 309.35% -- -- 32.49% 397.15% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0947 2.0947 64.51% 86.61% 308.24% 284.91% 185.85% 69.82% 109.47% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9603 4.9603 42.41% 58.87% 305.02% 357.34% -- 37.48% 396.03% 0.15% 购买
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单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.8943 5.8943 51.77% 53.24% 245.10% 282.90% 239.96% 49.01% 489.43% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.5544 5.5544 51.47% 52.63% 242.38% 276.85% 231.92% 48.59% 455.44% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.9644 9.0144 55.03% 87.48% 232.83% 312.50% 213.69% 73.90% 810.08% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.1590 2.2140 63.28% 80.02% 219.66% 215.14% 163.71% 60.63% 126.42% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.8630 3.8630 58.33% 61.00% 207.93% 203.17% 136.01% 52.28% 286.30% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 2.4726 2.5126 42.83% 45.33% 188.14% 239.83% 170.68% 42.61% 152.87% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 2.4411 2.4811 42.65% 44.96% 186.67% 236.36% -- 42.36% 224.26% 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 4.2620 4.8150 37.00% 57.79% 182.25% 238.52% 238.46% 42.83% 534.14% 0.15% 购买
9 021500 景顺长城优质成长股票C 4.2310 4.2310 36.88% 57.52% 181.13% -- -- 42.60% 238.21% 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.3558 2.4258 44.27% 46.29% 180.54% 263.50% 209.08% 42.53% 144.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.1232 6.1232 72.99% 129.26% 342.01% 438.78% 203.85% 79.14% 512.32% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.8361 2.8361 58.65% 74.62% 337.33% 430.31% 271.56% 60.61% 183.61% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7734 2.7734 58.41% 74.10% 334.77% 424.07% 264.92% 60.28% 177.34% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0899 3.0899 62.28% 95.00% 313.70% 294.57% 177.15% 73.77% 208.99% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.0294 3.0294 62.04% 94.52% 311.88% 291.80% 174.08% 73.44% 64.97% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.0182 5.0182 37.16% 44.92% 311.77% -- -- 32.77% 401.82% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1466 2.1466 64.52% 86.86% 309.81% 288.31% 189.89% 69.92% 114.66% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.9715 4.9715 36.95% 44.49% 309.35% -- -- 32.49% 397.15% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0947 2.0947 64.51% 86.61% 308.24% 284.91% 185.85% 69.82% 109.47% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9603 4.9603 42.41% 58.87% 305.02% 357.34% -- 37.48% 396.03% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3263 2.3463 4.62% 23.73% 60.84% 70.33% 53.69% 16.97% 136.07% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2754 2.2754 4.49% 23.42% 60.04% 68.64% 51.39% 16.76% 127.54% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0436 2.0436 6.42% 18.02% 51.03% 69.68% 43.92% 15.35% 104.36% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0162 2.0162 6.31% 17.78% 50.42% 68.33% 42.19% 15.19% 23.92% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6704 1.9592 3.20% 3.33% 48.44% 55.61% -- 3.40% 107.78% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 2.2409 2.9659 3.99% 13.95% 43.74% 56.71% 46.66% 10.45% 265.28% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 2.1623 2.8323 3.88% 13.73% 43.20% 55.45% 44.93% 10.29% 243.52% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 2.2432 2.2432 3.81% 15.61% 41.27% 35.97% 40.66% 12.55% 124.32% 0.08% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 2.7111 2.7111 4.31% 15.58% 41.13% 49.78% 35.89% 13.93% 171.11% 0.08% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 2.0306 2.0306 11.25% 23.67% 40.83% 54.57% 46.09% 18.82% 103.06% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.4464 4.4464 56.58% 82.04% 255.77% 318.92% 342.47% 59.76% 344.64% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.3768 4.3768 56.49% 81.81% 254.89% 316.84% 339.17% 59.62% 337.68% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.4273 4.2819 40.33% 56.90% 242.17% 267.55% 314.67% 38.91% 328.23% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.6063 3.6063 38.91% 55.67% 227.88% 248.33% -- 37.69% 260.63% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5919 3.5919 38.84% 55.51% 227.22% 246.98% -- 37.59% 259.19% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.4589 3.4589 37.41% 54.43% 222.12% 245.89% -- 36.30% 245.89% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.4459 3.4459 37.34% 54.28% 221.48% 244.59% -- 36.21% 244.59% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.9820 3.9820 37.44% 53.53% 216.84% 243.93% 289.93% 36.57% 298.20% 0.10% 购买
9 159583 通信ETF富国 1.7720 3.5440 36.68% 63.65% 216.23% -- -- 35.96% 254.40% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.9649 3.9649 37.34% 53.30% 215.90% -- -- 36.42% 188.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 44.16% 61.45% 193.73% 266.45% 318.22% 57.78% 258.51% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 44.00% 61.06% 192.43% 262.98% 312.94% 57.52% 251.88% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 41.88% 56.13% 179.44% 253.51% 314.44% 53.75% 285.26% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 41.72% 55.73% 178.09% 250.26% 309.11% 53.48% 278.14% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 47.43% 70.31% 168.72% 156.28% 202.24% 62.37% 202.15% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 47.29% 70.04% 167.82% 154.98% 199.54% 62.17% 199.42% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 41.38% 65.95% 151.35% 141.92% 210.99% 62.46% 132.00% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 41.14% 65.70% 150.27% 140.02% 206.30% 62.29% 184.56% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- 44.57% 69.92% 143.79% 145.53% 142.91% 63.84% 235.74% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C -- -- 44.34% 69.49% 142.64% -- -- 63.52% 154.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 23.60% 29.99% 104.43% 90.92% 72.52% 26.87% 66.98% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 23.47% 29.73% 103.60% 89.40% -- 26.69% 74.76% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 21.65% 26.25% 95.59% 92.29% 76.04% 26.39% 71.73% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 20.26% 24.92% 95.50% 92.98% 76.74% 25.04% 67.66% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 21.56% 26.07% 95.01% 91.12% 74.46% 26.26% 69.85% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 20.17% 24.73% 94.91% 91.82% 75.16% 24.90% 65.46% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 20.43% 26.35% 83.62% 81.65% 67.26% 26.03% 50.97% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 20.31% 26.10% 82.88% 80.19% 65.25% 25.85% 48.15% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 24.56% 33.43% 80.96% 83.32% 59.59% 29.86% 36.61% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 24.38% 33.02% 79.88% 81.13% 56.71% 29.58% 32.97% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-08
万份收益|7日年化		 2026-05-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0747 1.3100% 0.3532 1.3090% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
2 740602 长安货币B 基金吧 档案 1.0031 1.6440% 0.3135 1.2780% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
3 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9604 1.1700% 0.3176 1.1690% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
4 740601 长安货币A 基金吧 档案 0.9381 1.4010% 0.2476 1.0350% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
5 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8772 1.0680% 0.2875 1.0670% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
6 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.7696 1.2670% 0.2675 1.0070% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
7 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 0.7643 1.4310% 0.3120 1.2050% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
8 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.7260 1.2890% 0.2737 1.0630% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
9 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.7165 1.0730% 0.2127 0.8140% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
10 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.5720 0.9700% 0.2088 0.7820% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-08

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值		 2026-05-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159218 卫星ETF招商 基金吧 2.0055 2.0055 1.9390 1.9390 0.0665 3.43%
2 563230 卫星ETF富国 基金吧 1.6444 1.6444 1.5900 1.5900 0.0544 3.42%
3 563790 卫星ETF鹏华 基金吧 1.2317 1.2317 1.1912 1.1912 0.0405 3.40%
4 563380 航空航天ETF华泰柏瑞 基金吧 1.2434 1.2434 1.2027 1.2027 0.0407 3.38%
5 159227 航空航天ETF华夏 基金吧 1.3766 1.3766 1.3317 1.3317 0.0449 3.37%
6 159241 航空航天ETF天弘 基金吧 1.4086 1.4086 1.3629 1.3629 0.0457 3.35%
7 159267 航天ETF华安 基金吧 1.1732 1.1732 1.1352 1.1352 0.0380 3.35%
8 159208 航空航天ETF万家 基金吧 1.4181 1.4181 1.3722 1.3722 0.0459 3.34%
9 563530 卫星ETF易方达 基金吧 1.6385 1.6385 1.5859 1.5859 0.0526 3.32%
10 512630 卫星ETF广发 基金吧 1.6448 1.6448 1.5923 1.5923 0.0525 3.30%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.8943 05-08 -0.68% 3.41% 24.94% 51.77% 53.24% 245.10% 239.96% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.5544 05-08 -0.68% 3.40% 24.86% 51.47% 52.63% 242.38% 231.92% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.9644 05-08 0.84% 9.07% 30.05% 55.03% 87.48% 232.83% 213.69% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.1590 05-08 1.09% 9.29% 31.84% 63.28% 80.02% 219.66% 163.71% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.8630 05-08 1.89% 9.42% 26.71% 58.33% 61.00% 207.93% 136.01% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.4726 05-08 -0.17% 6.53% 24.41% 42.83% 45.33% 188.14% 170.68% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.4411 05-08 -0.18% 6.52% 24.37% 42.65% 44.96% 186.67% -- 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.2620 05-08 -0.40% 5.76% 21.77% 37.00% 57.79% 182.25% 238.46% 0.15% 购买
9 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.2310 05-08 -0.40% 5.75% 21.72% 36.88% 57.52% 181.13% -- 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.3558 05-08 -1.20% 4.48% 24.86% 44.27% 46.29% 180.54% 209.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.1232 05-08 3.33% 10.94% 39.77% 72.99% 129.26% 342.01% 203.85% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.8361 05-08 0.75% 9.76% 26.96% 58.65% 74.62% 337.33% 271.56% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.7734 05-08 0.74% 9.75% 26.89% 58.41% 74.10% 334.77% 264.92% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 3.0899 05-08 0.89% 9.51% 24.22% 62.28% 95.00% 313.70% 177.15% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 3.0294 05-08 0.89% 9.51% 24.19% 62.04% 94.52% 311.88% 174.08% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.0182 05-08 0.21% 4.52% 20.90% 37.16% 44.92% 311.77% -- 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.1466 05-08 0.83% 9.27% 23.32% 64.52% 86.86% 309.81% 189.89% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.9715 05-08 0.21% 4.51% 20.84% 36.95% 44.49% 309.35% -- 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 2.0947 05-08 0.83% 9.28% 23.28% 64.51% 86.61% 308.24% 185.85% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.9603 05-08 2.44% 9.60% 21.85% 42.41% 58.87% 305.02% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3263 05-08 -0.80% 3.03% 12.16% 4.62% 23.73% 60.84% 53.69% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2754 05-08 -0.80% 3.02% 12.12% 4.49% 23.42% 60.04% 51.39% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0436 05-08 -0.30% 4.28% 11.44% 6.42% 18.02% 51.03% 43.92% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0162 05-08 -0.30% 4.27% 11.40% 6.31% 17.78% 50.42% 42.19% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6704 05-08 0.02% -0.01% 0.19% 3.20% 3.33% 48.44% -- 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.2409 05-08 -0.70% 2.92% 9.08% 3.99% 13.95% 43.74% 46.66% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.1623 05-08 -0.71% 2.91% 9.04% 3.88% 13.73% 43.20% 44.93% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2432 05-08 -0.86% 2.84% 10.14% 3.81% 15.61% 41.27% 40.66% 0.08% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.7111 05-08 0.10% 1.14% 3.68% 4.31% 15.58% 41.13% 35.89% 0.08% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.0306 05-08 0.79% 5.73% 19.74% 11.25% 23.67% 40.83% 46.09% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.4464 05-08 1.17% 8.92% 28.55% 56.58% 82.04% 255.77% 342.47% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.3768 05-08 1.17% 8.91% 28.52% 56.49% 81.81% 254.89% 339.17% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.6063 05-08 1.06% 7.70% 19.33% 38.91% 55.67% 227.88% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.5919 05-08 1.06% 7.69% 19.32% 38.84% 55.51% 227.22% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.4589 05-08 1.06% 7.59% 19.04% 37.41% 54.43% 222.12% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.4459 05-08 1.06% 7.59% 19.03% 37.34% 54.28% 221.48% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.9820 05-08 1.06% 7.57% 18.99% 37.44% 53.53% 216.84% 289.93% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.9649 05-08 1.06% 7.57% 18.96% 37.34% 53.30% 215.90% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.8994 05-08 1.06% 7.57% 18.96% 37.34% 53.30% 215.89% 286.46% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.5897 05-08 1.66% 7.82% 19.11% 35.41% 60.44% 193.85% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.8526 05-07 0.3200% 6.16% 32.74% 41.88% 56.13% 179.44% 314.44% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.7814 05-07 0.3200% 6.16% 32.69% 41.72% 55.73% 178.09% 309.11% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.0215 05-07 2.4200% 9.87% 40.78% 47.43% 70.31% 168.72% 202.24% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.9942 05-07 2.4200% 9.86% 40.74% 47.29% 70.04% 167.82% 199.54% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3200 05-07 -0.9400% 11.38% 38.01% 41.38% 65.95% 151.35% 210.99% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2850 05-07 -0.9500% 11.35% 37.98% 41.14% 65.70% 150.27% 206.30% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9586 05-07 1.9200% 12.94% 45.02% 44.57% 69.92% 143.79% 142.91% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9197 05-07 1.9200% 12.93% 44.97% 44.34% 69.49% 142.64% -- 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.7926 05-07 -0.2500% 5.01% 35.82% 37.23% 50.89% 139.40% 286.17% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.7203 05-07 -0.2500% 4.99% 35.75% 37.03% 50.44% 137.95% 279.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6698 05-07 2.60% 5.07% 22.05% 23.60% 29.99% 104.43% 72.52% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7173 05-07 1.93% 4.25% 21.00% 21.65% 26.25% 95.59% 76.04% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6766 05-07 1.73% 4.03% 20.37% 20.26% 24.92% 95.50% 76.74% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6985 05-07 1.93% 4.25% 20.97% 21.56% 26.07% 95.01% 74.46% 0.00% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6546 05-07 1.73% 4.02% 20.33% 20.17% 24.73% 94.91% 75.16% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5097 05-07 1.57% 3.57% 18.58% 20.43% 26.35% 83.62% 67.26% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.4815 05-07 1.57% 3.56% 18.54% 20.31% 26.10% 82.88% 65.25% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3661 05-07 2.78% 5.30% 23.70% 24.56% 33.43% 80.96% 59.59% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3297 05-07 2.77% 5.29% 23.64% 24.38% 33.02% 79.88% 56.71% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6397 05-07 1.57% 3.52% 17.18% 16.85% 19.93% 74.73% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.9071 05-0818.42%63.43%95.96%111.15%--88.83%190.71%0.12%查看详情
008382融通产业趋势股票2.1590 05-0831.84%63.28%80.02%219.66%163.71%60.63%126.42%0.15%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.8778 05-0818.37%63.23%95.50%110.12%--88.52%187.78%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.8630 05-0826.71%58.33%61.00%207.93%136.01%52.28%286.30%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.5814 05-0829.80%55.89%83.60%155.74%76.52%71.34%158.14%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.5778 05-0829.76%55.76%------71.15%70.12%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A8.9644 05-0830.05%55.03%87.48%232.83%213.69%73.90%810.08%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C8.9457 05-0830.01%54.89%------73.67%115.48%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.5691 05-0828.38%53.06%53.30%151.82%145.89%52.92%256.91%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C3.4980 05-0828.32%52.82%52.82%150.29%141.47%52.59%249.80%0.00%查看详情
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    富荣沪深300指数增强A

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C106.90%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A285.26%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C278.14%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A706.81%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A876.30%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C259.11%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A124.41%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A71.37%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C337.68%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C41.67%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C82.67%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A95.96%0.12%购买
平安中证卫星产业指数C33.97%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.99%0.12%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C98.40%0.00%购买
易方达消费行业股票209.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C64.97%0.00%购买
广发远见智选混合C106.90%0.00%购买
泰信发展主题混合298.39%0.15%购买
中航机遇领航混合发起C387.83%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C397.15%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C111.54%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C68.13%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C146.45%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.48%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.09%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.05%0.08%购买
富安达富利纯债C20.20%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.64%0.06%购买
广发双债添利债券E20.70%0.00%购买
广发景宁债券C17.79%0.00%购买
长城短债C23.06%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
南方天天利货币B1.3350%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3320%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3130%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3060%0.00%购买
平安金管家货币D1.3000%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3000%0.00%购买
宏利货币B1.2610%0.00%购买
招商保证金快线D1.2600%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
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1长安宏观策略混合A★★★★★251.74%
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